Fluxo de caixa nas agências de publicidade.

Fluxo de caixa

O Fluxo de Caixa é uma ferramenta importante para a gestão financeira. Nas agências de propaganda, assim como em qualquer empresa, ter uma previsão das despesas e das receitas é essencial. Existem alguns modelos de fluxo de caixa que podem ser seguidos. De acordo com o SEBRAE:

“Ele permite ao empresário lançar suas contas a pagar e seus direitos a receber, além de estimativas de receitas e despesas, apurando assim o saldo disponível ou mesmo indisponível, permitindo medidas antecipadas de gestão. É um poderoso instrumento gerencial na antecipação de problemas de liquidez e endividamento, sintomático de rentabilidade, lucratividade e eficácia empresarial. Quanto maior for a proximidade entre a projeção do fluxo de caixa e o efetivamente realizado, maior será o conhecimento do empresário sobre seu negócio.”

Então ter os registros corretos de valores a pagar são tão importantes quanto a receber. Ou seja: aluguel, folha de pagamento, impostos, despesas gerais e estruturais devem ter a mesma atenção que comissionamento de veículos, BV de produção, honorários de clientes e fee.

Como funciona no SiGA

No nosso sistema de gestão para agências, o Fluxo de Caixa é baseado nas Categorias do financeiro. Então você deve criar a estrutura que for mais adequado ao seu processo para categorizar os lançamentos. Abaixo temos um exemplo simples de estrutura:

Crédito
• BV
• Fee
• Honorário
• Mídia
• Mídia Social

Débito
• Despesas Gerais
• Estrutura
• Água
• Aluguel
• Comunicação
• Folha de Pagto
• Salário
• Pró-labore
• Impostos

Tendo sido criadas as categorias, cada lançamento deve estar devidamente cadastrado, inclusive os futuros usando o agendamento por exemplo. Uma vez feito, você pode clicar em FLUXO DE CAIXA, no menu de Relatórios Financeiros e então escolher o período. Além disso, pode ainda pedir uma coluna a mais com o somatório de atrasados, um recurso exclusivo do SiGA.

Fluxo de caixa para agência

Resumindo: saiba o movimento passado e futuro com o fluxo de caixa com um sistema de gestão como o SiGA e sua agência de comunicação terá uma gestão mais eficiente.


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